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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 350.00 | 434.00 | 3 785.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 15 390.00 | 7 609.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 168.00 | 41 839.00 | 6 329.00 | 48 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 869.00 | | 157 869.00 | 157 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 606.00 | 2 475 050.00 | 671 555.00 | 3 146 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 725.00 | 37 298.00 | 627 426.00 | 664 725.00 |
BZ Autres créances | 1 266 070.00 | 360 505.00 | 905 565.00 | 1 266 070.00 |
CF Disponibilités | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 169.00 | 397 803.00 | 1 595 365.00 | 1 993 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 776.00 | 2 872 854.00 | 2 266 921.00 | 5 139 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782 038.00 | | | 782 038.00 |
CU Autres participations | 2 911 783.00 | 2 414 470.00 | 497 313.00 | 2 911 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 965.00 | | | 678 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 740.00 | | | -149 740.00 |
DK Provisions réglementées | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
DL TOTAL (I) | 981 764.00 | | | 981 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 987.00 | | | 1 029 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 563.00 | | | 167 563.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 157.00 | | | 1 285 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 921.00 | | | 2 266 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 874.00 | | | 532 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 713.00 | | 332 713.00 | 332 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 713.00 | | 332 713.00 | 332 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 970.00 | | | -28 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 258.00 | | | -65 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 689.00 | | | 428 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 429.00 | | | 578 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 740.00 | | | -149 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 619.00 | | 8 081.00 | 3 159 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 049.00 | 3 071 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 093.00 | 3 146 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 71 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 435.00 | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 566.00 | | 7 646.00 | 63 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092 702.00 | | | 3 092 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 943.00 | 5 682.00 | 44.00 | 54 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 1.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 593.00 | 5 681.00 | 44.00 | 51 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 157 869.00 | 21 049.00 | 136 820.00 | 157 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 725.00 | 619 987.00 | 44 738.00 | 664 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 070.00 | 528 770.00 | 737 300.00 | 1 266 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 265.00 | 1 180 407.00 | 920 859.00 | 2 101 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |