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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417.00 | 9 100.00 | 4 317.00 | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 101.00 | 33 846.00 | 15 255.00 | 49 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 018.00 | 45 946.00 | 39 072.00 | 85 018.00 |
BT Marchandises | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 173.00 | | 195 173.00 | 195 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 190.00 | 45 946.00 | 234 245.00 | 280 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 1 241.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 86 735.00 | 66 004.00 | | 86 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755.00 | 28 527.00 | | 38 755.00 |
DL TOTAL (I) | 188 156.00 | 155 772.00 | | 188 156.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 759.00 | 15 747.00 | | 10 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933.00 | 4 489.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 37 318.00 | | 23 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 715.00 | 3 190.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 088.00 | 60 745.00 | | 46 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 245.00 | 216 517.00 | | 234 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 563.00 | 4 386.00 | 1 003.00 | 42 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 4 385.00 | 1 003.00 | 39 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 759.00 | 5 101.00 | 5 658.00 | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 088.00 | 40 430.00 | 5 658.00 | 46 088.00 |