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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 116.00 | 1 328.00 | 64 788.00 | 66 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 551.00 | 15 188.00 | 24 363.00 | 39 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 633.00 | 16 517.00 | 90 116.00 | 106 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 015.00 | 2 269.00 | 180 747.00 | 183 015.00 |
BZ Autres créances | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CF Disponibilités | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 739.00 | 2 269.00 | 246 470.00 | 248 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 372.00 | 18 785.00 | 336 586.00 | 355 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 566.00 | 61 470.00 | | 38 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | -22 904.00 | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 118 231.00 | 66 066.00 | | 118 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 177.00 | 32 000.00 | | 40 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 179.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 12 740.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 318.00 | 177 422.00 | | 153 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 14 660.00 | | 2 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 355.00 | 237 001.00 | | 218 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 586.00 | 303 067.00 | | 336 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 732.00 | | 69 184.00 | 44 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 106 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | 66 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 39 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | 66 116.00 | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 260.00 | | 3 067.00 | 41 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 906.00 | 6 557.00 | 2 946.00 | 12 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 1 328.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 5 229.00 | 440.00 | 10 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 632.00 | 756.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | 632.00 | 756.00 | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | 632.00 | 756.00 | 2 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 180 293.00 | 180 293.00 | | 180 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 658.00 | 31 342.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 772.00 | 223 100.00 | 3 672.00 | 226 772.00 |
VW T.V.A. | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 355.00 | 187 013.00 | 31 342.00 | 218 355.00 |