| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 193 450.00 | | 1 193 450.00 | 1 193 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CF Disponibilités | 409 649.00 | | 409 649.00 | 409 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 176.00 | | 1 744 176.00 | 1 744 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 416.00 | | 1 744 416.00 | 1 744 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 998.00 | -1 324 460.00 | | -1 643 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 016.00 | -319 538.00 | | -694 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 330 514.00 | -1 636 498.00 | | -2 330 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 863.00 | 4 207 943.00 | | 3 643 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 541.00 | 317 834.00 | | 403 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 525.00 | 46 630.00 | | 27 525.00 |
EA Autres dettes | | 33 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 074 930.00 | 4 605 971.00 | | 4 074 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 416.00 | 2 969 473.00 | | 1 744 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 930.00 | 4 605 971.00 | | 4 074 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 167.00 | | 1 269 167.00 | 1 269 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 167.00 | | 1 269 167.00 | 1 269 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 612 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -343 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -343 059.00 | -56 389.00 | | -343 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 957.00 | 263 149.00 | | 350 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 016.00 | -319 538.00 | | -694 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 541.00 | 403 541.00 | | 403 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 863.00 | 3 643 863.00 | | 3 643 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 930.00 | 4 074 930.00 | | 4 074 930.00 |