| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BZ Autres créances | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
CF Disponibilités | 1 159 813.00 | | 1 159 813.00 | 1 159 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 473 941.00 | | 1 473 941.00 | 1 473 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 101.00 | | 1 474 101.00 | 1 474 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 316 174.00 | 200 228.00 | | 316 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 657.00 | 115 945.00 | | 180 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 830.00 | 1 141 174.00 | | 1 321 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 367.00 | 119 730.00 | | 97 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 169 636.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 41 639.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 52 985.00 | 26 913.00 | | 52 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 270.00 | 767 532.00 | | 152 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 101.00 | 1 908 705.00 | | 1 474 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 833.00 | | | 1 735 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 673.00 | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 374 657.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 016.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 657.00 | | | 1 374 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 016.00 | | | 361 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 503.00 | 31 611.00 | 307 114.00 | 275 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 446.00 | 31 611.00 | 306 057.00 | 274 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 143.00 | 261 143.00 | | 261 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 303.00 | 261 143.00 | 160.00 | 261 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |