| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 747.00 | 6 044.00 | 1 703.00 | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 093.00 | 34 546.00 | 16 547.00 | 51 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 840.00 | 40 590.00 | 18 250.00 | 58 840.00 |
BT Marchandises | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 499.00 | 28 775.00 | 72 724.00 | 101 499.00 |
BZ Autres créances | 478 144.00 | | 478 144.00 | 478 144.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 087.00 | 28 775.00 | 569 312.00 | 598 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 927.00 | 69 365.00 | 587 562.00 | 656 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 650.00 | 137 128.00 | | 274 650.00 |
DL TOTAL (I) | 284 155.00 | 146 642.00 | | 284 155.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 051.00 | 112 730.00 | | 121 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 88 342.00 | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 012.00 | 99 567.00 | | 99 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 856.00 | | |
EA Autres dettes | 48 546.00 | 5 513.00 | | 48 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 549.00 | 7 266.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 407.00 | 319 273.00 | | 298 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 562.00 | 470 915.00 | | 587 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
FG Production vendue services | 2 135 141.00 | | 2 135 141.00 | 2 135 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 593.00 | | 2 152 593.00 | 2 152 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 775.00 | |
GE Autres charges | | | 36 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 364.00 | 53 694.00 | | 99 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 580.00 | 2 110 508.00 | | 2 226 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 930.00 | 1 973 380.00 | | 1 951 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 650.00 | 137 128.00 | | 274 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 455.00 | | 7 385.00 | 51 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 455.00 | | 7 385.00 | 51 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 143.00 | 5 447.00 | | 35 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 143.00 | 5 447.00 | | 35 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 301.00 | 28 775.00 | 54 301.00 | 54 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 301.00 | 28 775.00 | 54 301.00 | 54 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 301.00 | 28 775.00 | 54 301.00 | 59 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 775.00 | 54 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VB T. V. A. | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
VC Groupe et associés | 241 230.00 | 241 230.00 | | 241 230.00 |
VI Groupe et associés | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VP Divers | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 788.00 | 587 788.00 | | 587 788.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 407.00 | 298 407.00 | | 298 407.00 |