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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 4 119.00 | 726.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 852.00 | 24 250.00 | 30 602.00 | 54 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 757.00 | 33 429.00 | 35 328.00 | 68 757.00 |
BN En cours de production de biens | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BT Marchandises | 244 762.00 | | 244 762.00 | 244 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 275.00 | | 255 275.00 | 255 275.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 260 618.00 | | 260 618.00 | 260 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 226.00 | | 784 226.00 | 784 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 983.00 | 33 429.00 | 819 554.00 | 852 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 90 757.00 | 81 933.00 | | 90 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | 24 824.00 | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 297 886.00 | 282 757.00 | | 297 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | 2 773.00 | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 914.00 | 399 532.00 | | 441 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 509.00 | 74 753.00 | | 66 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 668.00 | 477 059.00 | | 521 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 554.00 | 759 815.00 | | 819 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 668.00 | 477 059.00 | | 521 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 399.00 | | 5 358.00 | 63 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 339.00 | | 5 358.00 | 54 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 707.00 | 10 724.00 | | 22 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | 10 724.00 | | 17 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 914.00 | 441 914.00 | | 441 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 275.00 | 255 275.00 | | 255 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 559.00 | 269 559.00 | 4 000.00 | 273 559.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 668.00 | 521 668.00 | | 521 668.00 |