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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 244.00 | 61 374.00 | 171 870.00 | 233 244.00 |
BF Prêts | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 144.00 | 61 374.00 | 202 770.00 | 264 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 685.00 | | 314 685.00 | 314 685.00 |
CF Disponibilités | 351 217.00 | | 351 217.00 | 351 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 902.00 | | 665 902.00 | 665 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 046.00 | 61 374.00 | 868 672.00 | 930 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 697 474.00 | | | 697 474.00 |
DH Report à nouveau | -33 323.00 | | | -33 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 858 187.00 | | | 858 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 672.00 | | | 868 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 844.00 | | 300.00 | 263 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 244.00 | | | 233 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | 300.00 | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050.00 | 23 324.00 | | 38 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 050.00 | 23 324.00 | | 38 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 737.00 | | | 4 737.00 |