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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 787.00 | 165 745.00 | 96 042.00 | 261 787.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 791.00 | 166 134.00 | 346 657.00 | 512 791.00 |
060 Stock marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
084 Disponibilités | 451 621.00 | | 451 621.00 | 451 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 211.00 | | 504 211.00 | 504 211.00 |
110 Total général Actif | 1 017 003.00 | 166 134.00 | 850 868.00 | 1 017 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 639 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 010 933.00 | 796 512.00 | | 1 010 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87.00 | 77.00 | | 87.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 60 970.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 011 020.00 | 857 559.00 | | 1 011 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | 586.00 | | -297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333 095.00 | 254 921.00 | | 333 095.00 |
242 Autres charges externes. | 104 648.00 | 98 058.00 | | 104 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 478.00 | 6 533.00 | | 12 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 660.00 | 186 552.00 | | 311 660.00 |
252 Charges sociales | 136 792.00 | 54 134.00 | | 136 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 909.00 | 18 073.00 | | 19 909.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 656.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 198.00 | 619 512.00 | | 919 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 822.00 | 238 047.00 | | 91 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 51.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 2 216.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | 44 507.00 | | 19 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 507.00 | 191 374.00 | | 71 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 205.00 | | | 499 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |