| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 689.00 | 120.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 15 262.00 | 1 035.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 391.00 | 9 133.00 | 2 258.00 | 11 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 529.00 | 28 085.00 | 3 444.00 | 31 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 013.00 | 28 085.00 | 78 927.00 | 107 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 284.00 | 26 052.00 | | 26 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 339.00 | 231.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 42 622.00 | 37 284.00 | | 42 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 7 689.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 081.00 | 6 498.00 | | 11 081.00 |
EA Autres dettes | 19 737.00 | 3 114.00 | | 19 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 305.00 | 17 302.00 | | 36 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 927.00 | 54 585.00 | | 78 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 977.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 1 977.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -1 977.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 790.00 | 86 376.00 | | 83 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 452.00 | 86 144.00 | | 78 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 339.00 | 231.00 | | 5 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 403.00 | | 125.00 | 31 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | 125.00 | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 141.00 | 2 944.00 | | 25 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 5.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 2 939.00 | | 21 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 953.00 | 44 923.00 | 30.00 | 44 953.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |