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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745.00 | 1 895.00 | 2 850.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 807.00 | | 1 845 807.00 | 1 845 807.00 |
BZ Autres créances | 347 553.00 | | 347 553.00 | 347 553.00 |
CF Disponibilités | 536 583.00 | | 536 583.00 | 536 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 943.00 | | 2 729 943.00 | 2 729 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 688.00 | 1 895.00 | 2 732 793.00 | 2 734 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 182.00 | | | 2 304 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 757.00 | | | 402 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 762.00 | | | 2 711 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 792.00 | | | 2 732 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 763.00 | | | 2 711 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 922.00 | | 3 170 922.00 | 3 170 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 922.00 | | 3 170 922.00 | 3 170 922.00 |
FQ Autres produits | | | 6 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 150 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 817.00 | | | 3 177 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 030.00 | | | 3 176 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 182.00 | 2 304 182.00 | | 2 304 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 829.00 | 398 829.00 | | 398 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 806.00 | | | 1 845 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 339 690.00 | | | 339 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 206.00 | 2 193 356.00 | 2 850.00 | 2 196 206.00 |
VW T.V.A. | 398 829.00 | 398 829.00 | | 398 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 760.00 | 2 711 760.00 | | 2 711 760.00 |