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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 4 080.00 | 283.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 026.00 | 3 799.00 | 2 227.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 739.00 | 9 229.00 | 2 511.00 | 11 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 065.00 | 9 229.00 | 46 836.00 | 56 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 004.00 | 36 897.00 | | 21 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | -15 892.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 30 945.00 | 29 254.00 | | 30 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 4 249.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 2 179.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 269.00 | 9 674.00 | | 10 269.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 4 011.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 891.00 | 22 995.00 | | 15 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 836.00 | 52 249.00 | | 46 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 995.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511.00 | 1 447.00 | 729.00 | 8 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 1 447.00 | 729.00 | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |