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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 1 985.00 | 646.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 186.00 | 24 146.00 | 30 040.00 | 54 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 917.00 | 26 830.00 | 33 086.00 | 59 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BT Marchandises | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 816.00 | 26 830.00 | 58 985.00 | 85 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 411.00 | -12 555.00 | | -12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | 144.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | -7 694.00 | -10 211.00 | | -7 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512.00 | 10 134.00 | | 6 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 246.00 | 10 802.00 | | 11 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644.00 | 7 635.00 | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 16 603.00 | | 19 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | 20 759.00 | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 679.00 | 65 934.00 | | 66 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 985.00 | 55 723.00 | | 58 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
FG Production vendue services | 163 406.00 | | 163 406.00 | 163 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 686.00 | | 178 686.00 | 178 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 35.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 35.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -35.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 433.00 | 123 579.00 | | 190 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 916.00 | 123 435.00 | | 187 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | 144.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 867.00 | | 15 050.00 | 44 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 167.00 | | 12 650.00 | 44 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 4 699.00 | | 22 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | 4 699.00 | | 21 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 375.00 | 3 808.00 | 2 563.00 | 6 375.00 |
VI Groupe et associés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 521.00 | 5 121.00 | 2 400.00 | 7 521.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 035.00 | 45 223.00 | 13 809.00 | 59 035.00 |