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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 421.00 | 16 689.00 | 3 731.00 | 20 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 430.00 | | 200 430.00 | 200 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 830.00 | 21 798.00 | 705 032.00 | 726 830.00 |
BZ Autres créances | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 074.00 | 21 798.00 | 795 275.00 | 817 074.00 |
CU Autres participations | 505 870.00 | 5 000.00 | 500 870.00 | 505 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 900.00 | | | 491 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -403 358.00 | | | -403 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 966.00 | | | -22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 143.00 | | | 434 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EA Autres dettes | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 940.00 | | | 728 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 275.00 | | | 795 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 099.00 | | | 583 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 757.00 | | | 862 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 227.00 | | | 842 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 415.00 | 1 384.00 | | 15 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 306.00 | 1 384.00 | | 15 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 249.00 | 298 249.00 | | 298 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 538.00 | 262 538.00 | | 262 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 431.00 | | | 200 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 004.00 | 8 162.00 | 108 019.00 | 154 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 044.00 | 87 613.00 | 200 431.00 | 288 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 941.00 | 583 099.00 | 108 019.00 | 728 941.00 |