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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 668.00 | 82 132.00 | 44 537.00 | 126 668.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 798.00 | 82 132.00 | 61 667.00 | 143 798.00 |
060 Stock marchandises | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
072 Créances – Autres | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
084 Disponibilités | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 095.00 | | 176 095.00 | 176 095.00 |
110 Total général Actif | 319 894.00 | 82 132.00 | 237 762.00 | 319 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
252 Charges sociales | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 41.00 | | | 41.00 |