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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 785.00 | 18 752.00 | 18 033.00 | 36 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 2 594.00 | 3 303.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 682.00 | 21 346.00 | 21 336.00 | 42 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | 12 265.00 | 29 369.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 389.00 | 12 265.00 | 41 123.00 | 53 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 071.00 | 33 611.00 | 62 459.00 | 96 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 28 517.00 | 32 367.00 | | 28 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | -3 850.00 | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 42 068.00 | 36 987.00 | | 42 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 861.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 505.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 764.00 | 15 993.00 | | 16 764.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 392.00 | 17 510.00 | | 20 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 459.00 | 54 497.00 | | 62 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 392.00 | 17 510.00 | | 20 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 940.00 | | 159 940.00 | 159 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 940.00 | | 159 940.00 | 159 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 206.00 | 26 418.00 | | 27 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 365.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 365.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -365.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 943.00 | 158 458.00 | | 159 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 862.00 | 162 308.00 | | 154 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 081.00 | -3 850.00 | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 42 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 42 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 911.00 | 8 864.00 | 2 429.00 | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 8 864.00 | 2 429.00 | 14 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 259.00 | 35 541.00 | 14 718.00 | 50 259.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | 1 805.00 | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 60 074.00 | 58 746.00 | | 60 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 788.00 | 1 437.00 | | 13 788.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 500.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | 1 500.00 | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 988.00 | 31 871.00 | | 31 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 727.00 | 2 864.00 | | 1 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 811.00 | 67 438.00 | | 75 811.00 |