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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 288.00 | 964.00 | 1 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912.00 | 288.00 | 1 624.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 326.00 | | 380 326.00 | 380 326.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 245.00 | | 410 245.00 | 410 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 157.00 | 288.00 | 411 869.00 | 412 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 372 237.00 | 329 280.00 | | 372 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | 42 956.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 400 900.00 | 380 487.00 | | 400 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 2 204.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617.00 | 17 069.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 969.00 | 19 273.00 | | 10 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 869.00 | 399 760.00 | | 411 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792.00 | | 1 120.00 | 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | | 1 120.00 | 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 261.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 261.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |