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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 706.00 | 7 414.00 | 6 291.00 | 13 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 597.00 | 169 009.00 | 288 588.00 | 457 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 492.00 | 176 424.00 | 424 068.00 | 600 492.00 |
BT Marchandises | 1 039 123.00 | | 1 039 123.00 | 1 039 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BZ Autres créances | 1 060 396.00 | | 1 060 396.00 | 1 060 396.00 |
CF Disponibilités | 288 237.00 | | 288 237.00 | 288 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 413.00 | | 2 428 413.00 | 2 428 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 904.00 | 176 424.00 | 2 852 480.00 | 3 028 904.00 |
CU Autres participations | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 627 591.00 | | | 627 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 865.00 | | | 342 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 157.00 | | | 1 011 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 949.00 | | | 803 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 782.00 | | | 840 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 889.00 | | | 147 889.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 323.00 | | | 1 841 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 480.00 | | | 2 852 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 548.00 | | | 1 472 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805 191.00 | | 4 805 191.00 | 4 805 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 191.00 | | 4 805 191.00 | 4 805 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 142.00 | | | 4 846 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 276.00 | | | 4 503 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 865.00 | | | 342 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 979.00 | | 16 513.00 | 583 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 379.00 | | 8 924.00 | 462 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 600.00 | | 7 589.00 | 121 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 110.00 | 68 314.00 | | 108 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 110.00 | 68 314.00 | | 108 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 782.00 | 840 782.00 | | 840 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
UX Autres créances clients | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
VC Groupe et associés | 762 474.00 | 762 474.00 | | 762 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 949.00 | 435 174.00 | 345 851.00 | 803 949.00 |
VI Groupe et associés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 187.00 | 160 187.00 | | 160 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 041.00 | 1 101 052.00 | 95 989.00 | 1 197 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 323.00 | 1 472 548.00 | 345 851.00 | 1 841 323.00 |