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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 1 679.00 | 1 878.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 557.00 | 1 679.00 | 1 523 878.00 | 1 525 557.00 |
BZ Autres créances | 777 600.00 | | 777 600.00 | 777 600.00 |
CF Disponibilités | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 952.00 | | 783 952.00 | 783 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 510.00 | 1 679.00 | 2 307 831.00 | 2 309 510.00 |
CU Autres participations | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 720 074.00 | | | 720 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 384.00 | | | 916 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 458.00 | | | 1 966 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 373.00 | | | 341 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 831.00 | | | 2 307 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 373.00 | | | 341 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 515.00 | | 279 515.00 | 279 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 515.00 | | 279 515.00 | 279 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 140.00 | | | 1 040 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 199.00 | | | 1 040 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 299.00 | | | 978 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 927.00 | | | 1 395 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 544.00 | | | 479 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 384.00 | | | 916 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 077.00 | | | 1 597 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 520.00 | 1 522 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 520.00 | 1 525 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 520.00 | | | 1 593 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 600.00 | 777 600.00 | | 777 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 373.00 | 341 373.00 | | 341 373.00 |