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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 093.00 | 806.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 2 399.00 | 750.00 | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 048.00 | 5 492.00 | 1 556.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BZ Autres créances | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CF Disponibilités | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 380.00 | 5 492.00 | 89 887.00 | 95 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 181.00 | -2 211.00 | | 38 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | 40 392.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 61 731.00 | 58 181.00 | | 61 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 624.00 | 17 252.00 | | 5 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 3 628.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 240.00 | 12 990.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 157.00 | 33 871.00 | | 28 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 887.00 | 92 052.00 | | 89 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 157.00 | 33 871.00 | | 28 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
FG Production vendue services | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 4 024.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 444.00 | 164 551.00 | | 106 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 894.00 | 124 158.00 | | 102 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550.00 | 40 392.00 | | 3 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 717.00 | | 1 390.00 | 11 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | 724.00 | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | | 666.00 | 2 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 774.00 | | 4 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 128.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 646.00 | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |