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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 475 433.00 | 857 918.00 | 2 617 515.00 | 3 475 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 1 249.00 | 4 344.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 6 096.00 | 5 296.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 691 691.00 | 865 263.00 | 10 826 427.00 | 11 691 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 689 564.00 | | 689 564.00 | 689 564.00 |
CF Disponibilités | 732 662.00 | | 732 662.00 | 732 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 866.00 | | 1 445 866.00 | 1 445 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 557.00 | 865 263.00 | 12 272 293.00 | 13 137 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
CU Autres participations | 8 197 300.00 | | 8 197 300.00 | 8 197 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900 000.00 | | | 8 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 484 894.00 | | | 1 484 894.00 |
DH Report à nouveau | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 11 327 050.00 | | | 11 327 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 926.00 | | | 437 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 631.00 | | | 474 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 243.00 | | | 945 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 293.00 | | | 12 272 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 243.00 | | | 945 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 479.00 | | 316 479.00 | 316 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 479.00 | | 316 479.00 | 316 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 596.00 | | | 387 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 288.00 | | | 384 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 689 329.00 | | 2 662.00 | 11 689 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 199 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 11 691 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 492 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 757.00 | | 2 662.00 | 3 489 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199 572.00 | | | 8 199 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 487.00 | 117 040.00 | 12 264.00 | 760 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 487.00 | 117 040.00 | 12 264.00 | 760 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VC Groupe et associés | 676 605.00 | 676 605.00 | | 676 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 926.00 | 437 926.00 | | 437 926.00 |
VI Groupe et associés | 455 671.00 | 455 671.00 | | 455 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 176.00 | 715 176.00 | | 715 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 024.00 | 945 024.00 | | 945 024.00 |