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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 123.00 | 8 123.00 | 205 000.00 | 213 123.00 |
AH Fonds commercial | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 584.00 | 32 397.00 | 4 187.00 | 36 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 538.00 | 518 291.00 | 267 247.00 | 785 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 346.00 | 558 811.00 | 841 535.00 | 1 400 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 458 530.00 | | 458 530.00 | 458 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 953.00 | | 497 953.00 | 497 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 299.00 | 558 811.00 | 1 339 488.00 | 1 898 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 727 829.00 | 727 829.00 | | 727 829.00 |
DH Report à nouveau | 9 302.00 | -70 887.00 | | 9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 574.00 | 80 189.00 | | 107 574.00 |
DL TOTAL (I) | 893 005.00 | 785 431.00 | | 893 005.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 45 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 45 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 563.00 | 388 286.00 | | 119 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 310.00 | 20 166.00 | | 19 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 356.00 | 160 728.00 | | 37 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 150.00 | 115 175.00 | | 181 150.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 483.00 | 684 355.00 | | 361 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 488.00 | 1 514 786.00 | | 1 339 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 815.00 | | 148 780.00 | 1 352 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 250.00 | 1 400 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 567 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 250.00 | 822 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 548.00 | | 35 000.00 | 602 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 592.00 | | 113 780.00 | 739 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 534.00 | 84 037.00 | 11 760.00 | 486 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 411.00 | 84 037.00 | 11 760.00 | 478 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 563.00 | 54 889.00 | 64 674.00 | 119 563.00 |
VI Groupe et associés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 533.00 | | | 337 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 566.00 | 39 423.00 | 10 143.00 | 49 566.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 483.00 | 296 809.00 | 64 674.00 | 361 483.00 |