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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 708.00 | 55 123.00 | 1 584.00 | 56 708.00 |
060 Stock marchandises | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
072 Créances – Autres | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
084 Disponibilités | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
110 Total général Actif | 125 538.00 | 55 123.00 | 70 415.00 | 125 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 401.00 | 346 598.00 | | 335 401.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8 940.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 403.00 | 355 538.00 | | 335 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 118.00 | 274 334.00 | | 279 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 215.00 | 500.00 | | 2 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | 1 421.00 | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 33 581.00 | 35 664.00 | | 33 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 1 795.00 | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 740.00 | 28 179.00 | | 21 740.00 |
252 Charges sociales | 4 559.00 | 5 771.00 | | 4 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | 625.00 | | 389.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 368.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 582.00 | 348 656.00 | | 347 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 179.00 | 6 882.00 | | -12 179.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 493.00 | | |
294 Charges financières | 303.00 | 260.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 188.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 788.00 | 6 446.00 | | -12 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |