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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 013.00 | 141 703.00 | 318 310.00 | 460 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 405.00 | 204 851.00 | 308 554.00 | 513 405.00 |
BZ Autres créances | 1 886 651.00 | 66 670.00 | 1 819 981.00 | 1 886 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 583.00 | 137 238.00 | 964 345.00 | 1 101 583.00 |
CF Disponibilités | 1 246 424.00 | | 1 246 424.00 | 1 246 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 064.00 | 408 759.00 | 4 339 305.00 | 4 748 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 077.00 | 550 462.00 | 4 657 615.00 | 5 208 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 539.00 | | | 232 539.00 |
CU Autres participations | 449 938.00 | 141 703.00 | 308 235.00 | 449 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 573 771.00 | 3 494 513.00 | | 3 573 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 070.00 | 79 257.00 | | 288 070.00 |
DK Provisions réglementées | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 840.00 | 3 906 770.00 | | 4 194 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 349.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 832.00 | 223 220.00 | | 51 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 35 172.00 | | 21 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 168.00 | 109 144.00 | | 389 168.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 775.00 | 667 885.00 | | 462 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 615.00 | 4 574 655.00 | | 4 657 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 775.00 | 667 885.00 | | 462 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 349.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 300 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | -299 997.00 | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 242.00 | -150 986.00 | | -46 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 162.00 | 538 554.00 | | 677 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 091.00 | 459 297.00 | | 389 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 070.00 | 79 257.00 | | 288 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 014.00 | | | 460 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 449 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 460 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 939.00 | | | 449 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 168.00 | 389 168.00 | | 389 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
UX Autres créances clients | 513 406.00 | 513 405.00 | | 513 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 886 651.00 | 1 654 112.00 | 232 539.00 | 1 886 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 056.00 | 2 167 518.00 | 232 539.00 | 2 400 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 775.00 | 462 775.00 | | 462 775.00 |