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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 896.00 | 36 943.00 | 60 952.00 | 97 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 18 922.00 | 7 672.00 | 26 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 210.00 | 604 704.00 | 685 506.00 | 1 290 210.00 |
BT Marchandises | 103 355.00 | 2 802.00 | 100 552.00 | 103 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
BZ Autres créances | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
CF Disponibilités | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 943.00 | 2 802.00 | 523 141.00 | 525 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 154.00 | 607 506.00 | 1 208 647.00 | 1 816 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 160 356.00 | 548 838.00 | 611 518.00 | 1 160 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
DH Report à nouveau | -810 609.00 | -213 622.00 | | -810 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 305.00 | -596 986.00 | | -903 305.00 |
DL TOTAL (I) | -554 737.00 | 348 567.00 | | -554 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 531.00 | 2 120.00 | | 15 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 637.00 | 331 828.00 | | 1 393 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 458.00 | 168 207.00 | | 253 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 717.00 | 115 863.00 | | 100 717.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 63.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 384.00 | 618 083.00 | | 1 763 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 647.00 | 966 651.00 | | 1 208 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 384.00 | 618 083.00 | | 1 763 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 166.00 | 37 830.00 | 1 028 996.00 | 991 166.00 |
FG Production vendue services | 98 290.00 | 1 773.00 | 100 063.00 | 98 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 456.00 | 39 603.00 | 1 129 059.00 | 1 089 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -2 228.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 484.00 | -111 639.00 | | -51 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 038.00 | 1 298 742.00 | | 1 382 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 343.00 | 1 895 729.00 | | 2 285 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 305.00 | -596 986.00 | | -903 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 457.00 | | 309 754.00 | 980 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927 047.00 | | 233 309.00 | 927 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | | 68 156.00 | 29 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | | 8 181.00 | 18 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | 107.00 | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 394.00 | 169 311.00 | | 435 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 240.00 | 161 598.00 | | 387 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | 7 204.00 | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 509.00 | | 18 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 458.00 | 253 458.00 | | 253 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VC Groupe et associés | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 638.00 | 1 393 638.00 | | 1 393 638.00 |
VP Divers | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 385.00 | 1 763 385.00 | | 1 763 385.00 |