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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
AP Constructions | 464 252.00 | 340 315.00 | 123 937.00 | 464 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 864.00 | 221 053.00 | 8 810.00 | 229 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 843.00 | 114 787.00 | 42 055.00 | 156 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 838.00 | 679 523.00 | 240 314.00 | 919 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
BT Marchandises | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 770.00 | 4 306.00 | 319 463.00 | 323 770.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CF Disponibilités | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 863.00 | 4 306.00 | 584 556.00 | 588 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 702.00 | 683 830.00 | 824 871.00 | 1 508 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 14 032.00 | 9 546.00 | | 14 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 750.00 | 59 485.00 | | 112 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 479.00 | 15 929.00 | | 13 479.00 |
DL TOTAL (I) | 211 761.00 | 156 461.00 | | 211 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 806.00 | 165 879.00 | | 130 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 387.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 505.00 | 230 404.00 | | 384 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 634.00 | 76 459.00 | | 95 634.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 14 962.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 109.00 | 488 093.00 | | 613 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 871.00 | 644 554.00 | | 824 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 027.00 | 488 093.00 | | 516 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 479.00 | | 1 434 479.00 | 1 434 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 550.00 | | 1 455 550.00 | 1 455 550.00 |
FM Production stockée | | | 12 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 27 273.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 14 089.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 41 362.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 543.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 14 193.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | 27 169.00 | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 687.00 | 15 906.00 | | 34 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 700.00 | 1 048 211.00 | | 1 483 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 949.00 | 988 725.00 | | 1 370 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 750.00 | 59 485.00 | | 112 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 416.00 | | 31 047.00 | 889 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 919 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 907 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 549.00 | | 31 047.00 | 877 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 988.00 | 48 160.00 | 625.00 | 631 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 621.00 | 48 160.00 | 625.00 | 628 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 806.00 | 33 724.00 | 75 313.00 | 130 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 505.00 | 384 505.00 | | 384 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 339.00 | 337 339.00 | | 337 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 447.00 | 369 447.00 | | 369 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 109.00 | 516 027.00 | 75 313.00 | 613 109.00 |