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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 602.00 | 6 893.00 | 3 709.00 | 10 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 951.00 | 10 693.00 | 8 258.00 | 18 951.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CF Disponibilités | 251 294.00 | | 251 294.00 | 251 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 582.00 | | 295 582.00 | 295 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533.00 | 10 693.00 | 303 841.00 | 314 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
DH Report à nouveau | 133 208.00 | 81 802.00 | | 133 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 017.00 | 51 406.00 | | 67 017.00 |
DL TOTAL (I) | 226 004.00 | 158 988.00 | | 226 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 459.00 | 9 142.00 | | 7 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 533.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 10 308.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 681.00 | 28 707.00 | | 16 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 836.00 | 48 691.00 | | 77 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 841.00 | 207 679.00 | | 303 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 459.00 | 9 142.00 | | 7 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 768.00 | | 5 347.00 | 14 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 18 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 10 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | | 5 347.00 | 6 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 174.00 | 519.00 | | 10 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | 519.00 | | 6 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |