| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 182.00 | 1 057.00 | 345 125.00 | 346 182.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 488.00 | 1 057.00 | 354 431.00 | 355 488.00 |
CU Autres participations | 345 125.00 | | 345 125.00 | 345 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 325.00 | | | -49 325.00 |
DL TOTAL (I) | 254 937.00 | | | 254 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 431.00 | | | 354 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 236.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 325.00 | | | -49 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 230.00 | | | 350 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 346 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 1 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 125.00 | | | 345 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | | 4 048.00 | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | 4 048.00 | 5 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -39.00 | | | -39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 474.00 | | | 14 474.00 |