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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 695.00 | 33 342.00 | 3 353.00 | 36 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 668.00 | 15 595.00 | 4 072.00 | 19 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 137.00 | 51 837.00 | 9 300.00 | 61 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BN En cours de production de biens | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 587.00 | 600.00 | 22 987.00 | 23 587.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 497.00 | 600.00 | 51 897.00 | 52 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 634.00 | 52 437.00 | 61 197.00 | 113 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 637.00 | 143 076.00 | | 105 637.00 |
222 Production stockée | -8 251.00 | 17 941.00 | | -8 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 196.00 | 551.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 582.00 | 163 068.00 | | 98 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 523.00 | 54 187.00 | | 48 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | 20.00 | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 45 822.00 | 40 027.00 | | 45 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 926.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 591.00 | 27 050.00 | | 19 591.00 |
252 Charges sociales | 10 059.00 | 9 159.00 | | 10 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | 2 771.00 | | 4 028.00 |
256 Dotations aux provisions | | 600.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 1 031.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 768.00 | 135 771.00 | | 128 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 186.00 | 27 298.00 | | -30 186.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 551.00 | 177.00 | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 736.00 | 23 290.00 | | -30 736.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DG Autres réserves | 19 367.00 | 11 077.00 | | 19 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 736.00 | 23 290.00 | | -30 736.00 |
DL TOTAL (I) | -8 613.00 | 37 123.00 | | -8 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 910.00 | 23 566.00 | | 27 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 5 624.00 | | 9 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 13 455.00 | | 13 924.00 |
EA Autres dettes | 18 337.00 | 3 194.00 | | 18 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 810.00 | 45 839.00 | | 69 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 197.00 | 82 962.00 | | 61 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 810.00 | 44 914.00 | | 69 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 703.00 | | 3 434.00 | 57 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 789.00 | | 1 574.00 | 54 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 860.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 809.00 | 4 028.00 | | 47 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 910.00 | 4 028.00 | | 44 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |