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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 387.00 | 4 782.00 | 53 605.00 | 58 387.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 558.00 | 4 782.00 | 66 776.00 | 71 558.00 |
CU Autres participations | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 873.00 | | | -37 873.00 |
DL TOTAL (I) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 873.00 | 1.00 | | -37 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 126.00 | 53 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 126.00 | 58 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 816.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 568.00 | 2 158.00 | 16 410.00 | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 832.00 | | | 1 832.00 |