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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 778.00 | 70 842.00 | 7 936.00 | 78 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 876.00 | 70 842.00 | 97 035.00 | 167 876.00 |
060 Stock marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
110 Total général Actif | 229 243.00 | 70 842.00 | 158 401.00 | 229 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 991.00 | 350 091.00 | | 316 991.00 |
230 Autres produits | 4 300.00 | 7 274.00 | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 291.00 | 357 365.00 | | 321 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 364.00 | 158 952.00 | | 156 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | -1 509.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 70 580.00 | 75 180.00 | | 70 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 3 961.00 | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 134.00 | 58 784.00 | | 47 134.00 |
252 Charges sociales | 16 572.00 | 20 432.00 | | 16 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 5 126.00 | | 4 046.00 |
262 Autres charges | 1 241.00 | 1 087.00 | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 255.00 | 322 012.00 | | 300 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 036.00 | 35 353.00 | | 21 036.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | 4 149.00 | | 2 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 3 687.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 897.00 | 27 518.00 | | 16 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 376.00 | | | 165 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |