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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 13 739.00 | 9 740.00 | 23 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 380.00 | 16 663.00 | 31 717.00 | 48 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 304.00 | 16 663.00 | 234 641.00 | 251 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DG Autres réserves | 14 373.00 | 4 487.00 | | 14 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 059.00 | 9 886.00 | | 70 059.00 |
DL TOTAL (I) | 84 990.00 | 14 931.00 | | 84 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249.00 | 28 069.00 | | 27 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 8 764.00 | | 16 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 121.00 | 14 976.00 | | 101 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | 10 079.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 651.00 | 61 889.00 | | 149 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 641.00 | 76 820.00 | | 234 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 015.00 | 8 565.00 | | 46 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 48 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 23 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | 8 490.00 | | 21 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | 75.00 | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 886.00 | 3 977.00 | 6 200.00 | 18 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 88.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 051.00 | 3 888.00 | 6 200.00 | 16 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VC Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |