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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
AP Constructions | 1 340.00 | 967.00 | 373.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 893.00 | 1 352.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 543.00 | 27 528.00 | 60 015.00 | 87 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 391.00 | 44 538.00 | 141 853.00 | 186 391.00 |
BT Marchandises | 422 524.00 | | 422 524.00 | 422 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
CF Disponibilités | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 461.00 | | 640 461.00 | 640 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 852.00 | 44 538.00 | 782 314.00 | 826 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 508 708.00 | 454 278.00 | | 508 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 270.00 | 54 430.00 | | 59 270.00 |
DL TOTAL (I) | 576 779.00 | 517 508.00 | | 576 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 694.00 | 14 206.00 | | 24 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 357.00 | | 5 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 2 500.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 690.00 | 66 648.00 | | 71 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 175.00 | 146 354.00 | | 90 175.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 951.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 535.00 | 237 014.00 | | 205 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 314.00 | 754 522.00 | | 782 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 232.00 | 392 444.00 | 819 676.00 | 427 232.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 232.00 | 392 444.00 | 837 676.00 | 445 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 7 616.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 832.00 | 7 616.00 | | 11 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 876.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | 871.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 1 747.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 948.00 | 5 869.00 | | 8 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 17 565.00 | | 19 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 140.00 | 944 904.00 | | 940 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 870.00 | 890 473.00 | | 880 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 270.00 | 54 430.00 | | 59 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417.00 | 4 419.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 391.00 | | 13 164.00 | 186 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 539.00 | 137 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 150.00 | 78 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 389.00 | 48 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 150.00 | | 8 778.00 | 85 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 128.00 | | 4 386.00 | 91 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 538.00 | 14 355.00 | 35 368.00 | 44 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 388.00 | 14 355.00 | 20 218.00 | 29 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 055.00 | 149 055.00 | | 149 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 823.00 | 84 710.00 | 10 113.00 | 94 823.00 |
VW T.V.A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 909.00 | 263 909.00 | | 263 909.00 |