| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 856.00 | 4 215.00 | 10 641.00 | 14 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 704.00 | 45 079.00 | 16 626.00 | 61 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 961.00 | 49 294.00 | 39 667.00 | 88 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 407.00 | | 903 407.00 | 903 407.00 |
BZ Autres créances | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
CF Disponibilités | 1 123 857.00 | | 1 123 857.00 | 1 123 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 295.00 | | 2 113 295.00 | 2 113 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 256.00 | 49 294.00 | 2 152 962.00 | 2 202 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 663 234.00 | 590 354.00 | | 663 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 131.00 | 72 880.00 | | 138 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 365.00 | 993 234.00 | | 1 131 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 102.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 915.00 | 447 524.00 | | 592 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 978.00 | 235 292.00 | | 309 978.00 |
EA Autres dettes | 82 417.00 | 40 660.00 | | 82 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 222.00 | 19 243.00 | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 597.00 | 742 822.00 | | 1 021 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 962.00 | 1 736 056.00 | | 2 152 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 597.00 | 742 822.00 | | 1 021 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 102.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 973.00 | 27 590.00 | 2 171 563.00 | 2 143 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 973.00 | 27 590.00 | 2 171 563.00 | 2 143 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 530.00 | 15 419.00 | | 23 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 450.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 450.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -450.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 749.00 | 30 661.00 | | 58 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 103.00 | 1 935 540.00 | | 2 195 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 972.00 | 1 862 660.00 | | 2 056 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 131.00 | 72 880.00 | | 138 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 051.00 | | 35 910.00 | 53 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | 11 680.00 | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 975.00 | | 24 230.00 | 47 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 889.00 | 7 405.00 | | 41 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 1 628.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | 5 777.00 | | 39 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 915.00 | 592 915.00 | | 592 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 903 407.00 | 903 407.00 | | 903 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 338.00 | 989 437.00 | 1 900.00 | 991 338.00 |
VW T.V.A. | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 597.00 | 1 021 597.00 | | 1 021 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | 8 272.00 | | 8 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 026 514.00 | 1 010 944.00 | | 1 026 514.00 |
ST Autres comptes | 229 898.00 | 164 812.00 | | 229 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 234.00 | 43 931.00 | | 37 234.00 |
YT Sous‐traitance | 65 640.00 | 60 468.00 | | 65 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 751.00 | 3 650.00 | | 5 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 864.00 | 11 921.00 | | 13 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 598.00 | 410 291.00 | | 370 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 425.00 | 221 601.00 | | 231 425.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 286.00 | 1 280 155.00 | | 1 359 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |