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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 540.00 | 32 359.00 | 180.00 | 32 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 878.00 | 173 813.00 | 93 065.00 | 266 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 661.00 | 208 732.00 | 323 929.00 | 532 661.00 |
BT Marchandises | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 586.00 | 208 732.00 | 347 854.00 | 556 586.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 87 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | 3 645.00 | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 28 261.00 | 31 657.00 | | 28 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 599.00 | 31 162.00 | | 32 599.00 |
DL TOTAL (I) | 160 565.00 | 153 965.00 | | 160 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 27 912.00 | | 20 901.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 541.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 289.00 | 191 238.00 | | 187 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 854.00 | 345 204.00 | | 347 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 835.00 | | 268 835.00 | 268 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 835.00 | | 268 835.00 | 268 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 12 030.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 12 066.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 12 640.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 12 640.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -574.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 526.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 180.00 | 278 826.00 | | 276 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 580.00 | 247 664.00 | | 243 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 599.00 | 31 162.00 | | 32 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 640.00 | 9 630.00 | | 10 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 109.00 | 6 990.00 | 95 118.00 | 102 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 290.00 | 98 982.00 | 67 319.00 | 187 290.00 |