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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 349.00 | 3 740.00 | 1 609.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028.00 | 4 009.00 | 2 019.00 | 6 028.00 |
BN En cours de production de biens | 583 195.00 | 155 459.00 | 427 736.00 | 583 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 635 038.00 | | 635 038.00 | 635 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 479.00 | 155 459.00 | 1 065 020.00 | 1 220 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 507.00 | 159 468.00 | 1 067 039.00 | 1 226 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DG Autres réserves | 686 774.00 | 683 730.00 | | 686 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 726.00 | 3 044.00 | | 265 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 160.00 | 764 434.00 | | 1 030 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 736 373.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 768.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 782.00 | 16 268.00 | | 27 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 879.00 | 756 409.00 | | 36 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 039.00 | 1 520 843.00 | | 1 067 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 879.00 | 756 409.00 | | 36 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 568.00 | | 3 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 568.00 | | 3 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 346 794.00 | 26 095.00 | 217 430.00 | 346 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 794.00 | 26 095.00 | 217 430.00 | 346 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 794.00 | 26 095.00 | 217 430.00 | 346 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 095.00 | 217 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654.00 | 2 244.00 | 410.00 | 2 654.00 |
VW T.V.A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |