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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 638.00 | 33 152.00 | 11 486.00 | 44 638.00 |
040 Immobilisations financières | 191 725.00 | 176 000.00 | 15 725.00 | 191 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 164.00 | 210 952.00 | 27 212.00 | 238 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 714.00 | 2 120.00 | 9 594.00 | 11 714.00 |
072 Créances – Autres | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
084 Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 128.00 | 2 120.00 | 21 008.00 | 23 128.00 |
110 Total général Actif | 261 291.00 | 213 072.00 | 48 220.00 | 261 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -165 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 143.00 | 4 925.00 | | 1 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 586.00 | 93 432.00 | | 98 586.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1 419.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 778.00 | 99 775.00 | | 99 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 371.00 | 4 174.00 | | 4 371.00 |
242 Autres charges externes. | 61 764.00 | 61 394.00 | | 61 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 894.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 142.00 | -407.00 | | 13 142.00 |
252 Charges sociales | 1 234.00 | 2 175.00 | | 1 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 611.00 | 3 778.00 | | 3 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 613.00 | 72 037.00 | | 87 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 165.00 | 27 738.00 | | 12 165.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
294 Charges financières | 177 741.00 | 3 640.00 | | 177 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 557.00 | 178.00 | | 15 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 1 368.00 | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -165 616.00 | 22 583.00 | | -165 616.00 |