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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
BZ Autres créances | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 731.00 | | 151 731.00 | 151 731.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 552.00 | | 747 552.00 | 747 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 800.00 | 382 800.00 | | 382 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 553.00 | 23 229.00 | | 24 553.00 |
DG Autres réserves | 202 501.00 | 247 536.00 | | 202 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 392.00 | 26 482.00 | | 25 392.00 |
DL TOTAL (I) | 635 246.00 | 680 048.00 | | 635 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 221.00 | 118 577.00 | | 111 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 720.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 306.00 | 127 224.00 | | 112 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 552.00 | 807 272.00 | | 747 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -709.00 | -342.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 341.00 | 30 890.00 | | 30 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949.00 | 4 407.00 | | 4 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 392.00 | 26 482.00 | | 25 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 815.00 | | | 556 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 815.00 | | | 556 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
UX Autres créances clients | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |