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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 965.00 | 107 825.00 | 3 139.00 | 110 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 585.00 | 111 446.00 | 3 139.00 | 114 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 620.00 | 34 734.00 | 258 886.00 | 293 620.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 262 900.00 | | 262 900.00 | 262 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 600.00 | 34 734.00 | 546 866.00 | 581 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 185.00 | 146 180.00 | 550 005.00 | 696 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
DH Report à nouveau | -300 694.00 | | | -300 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 083.00 | | | -166 083.00 |
DL TOTAL (I) | -46 789.00 | | | -46 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 245.00 | | | 447 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
EA Autres dettes | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 551.00 | | | 584 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 005.00 | | | 550 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 551.00 | | | 584 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 562.00 | | 588 562.00 | 588 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 562.00 | | 588 562.00 | 588 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 100.00 | | | 606 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 182.00 | | | 772 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 083.00 | | | -166 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 124.00 | 3 460.00 | | 111 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 057.00 | | | 109 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 785.00 | | 542.00 | 12 785.00 |
6T Sur comptes clients | 41 285.00 | 10 324.00 | 16 875.00 | 41 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 285.00 | 10 324.00 | 16 875.00 | 41 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 245.00 | 447 245.00 | | 447 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 293 619.00 | 293 619.00 | | 293 619.00 |
VP Divers | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 699.00 | 318 699.00 | | 318 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 551.00 | 584 551.00 | | 584 551.00 |