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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 000 000.00 | 750 000.00 | 250 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 880.00 | | | -1 194 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 281.00 | | | -109 281.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 161.00 | | | -1 004 161.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 344.00 | | | 1 010 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 388.00 | | | 1 014 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 388.00 | | | 1 014 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 510.00 | | | -8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 281.00 | | | 1 014 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 281.00 | | | -109 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 344.00 | 1 010 344.00 | | 1 010 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 388.00 | 1 014 388.00 | | 1 014 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892.00 | | | 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 099.00 | | | 4 099.00 |