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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 550.00 | 18 450.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 901.00 | 41 596.00 | 127 306.00 | 168 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 913.00 | 53 146.00 | 179 768.00 | 232 913.00 |
BT Marchandises | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 321.00 | 16 393.00 | 260 928.00 | 277 321.00 |
BZ Autres créances | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
CF Disponibilités | 321 421.00 | | 321 421.00 | 321 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 014.00 | 16 393.00 | 706 621.00 | 723 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 928.00 | 69 539.00 | 886 389.00 | 955 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 381 544.00 | 297 275.00 | | 381 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 678.00 | 84 269.00 | | 31 678.00 |
DL TOTAL (I) | 426 422.00 | 394 744.00 | | 426 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 538.00 | 87 090.00 | | 113 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | 30 219.00 | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | 66 824.00 | | 138 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 748.00 | 202 069.00 | | 174 748.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 967.00 | 386 752.00 | | 459 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 389.00 | 781 495.00 | | 886 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 299.00 | 321 452.00 | | 380 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 297.00 | | 94 422.00 | 233 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 805.00 | 232 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 334.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 151.00 | 195 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 231.00 | | 94 422.00 | 186 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 735.00 | 32 759.00 | 24 349.00 | 44 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | -3 171.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 014.00 | 35 930.00 | 24 349.00 | 30 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 257 650.00 | 257 650.00 | | 257 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
VB T. V. A. | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 538.00 | 33 870.00 | 79 668.00 | 113 538.00 |
VI Groupe et associés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 476.00 | 334 392.00 | 27 084.00 | 361 476.00 |
VW T.V.A. | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 967.00 | 380 299.00 | 79 668.00 | 459 967.00 |