| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 060.00 | 104 557.00 | 129 503.00 | 234 060.00 |
AN Terrains | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
AP Constructions | 884 141.00 | 404 884.00 | 479 257.00 | 884 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 197.00 | 131 764.00 | 43 432.00 | 175 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 773.00 | 63 128.00 | 25 644.00 | 88 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 089.00 | 704 334.00 | 1 376 756.00 | 2 081 089.00 |
BN En cours de production de biens | 3 749 279.00 | | 3 749 279.00 | 3 749 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 084.00 | | 259 084.00 | 259 084.00 |
BZ Autres créances | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 146.00 | | 470 146.00 | 470 146.00 |
CF Disponibilités | 962 031.00 | | 962 031.00 | 962 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 560 374.00 | | 5 560 374.00 | 5 560 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 463.00 | 704 334.00 | 6 937 129.00 | 7 641 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
CU Autres participations | 627 672.00 | | 627 672.00 | 627 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 606.00 | 572 606.00 | | 572 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 10 000.00 | | 11 920.00 |
DG Autres réserves | 2 974 403.00 | 2 616 426.00 | | 2 974 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 692.00 | 359 897.00 | | 488 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 821.00 | 3 678 129.00 | | 4 166 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 843.00 | 608 991.00 | | 530 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 007.00 | 229 810.00 | | 253 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 144.00 | 1 289 379.00 | | 1 040 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 824.00 | 395 016.00 | | 278 824.00 |
EA Autres dettes | 404 462.00 | 592 160.00 | | 404 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 029.00 | | | 263 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 308.00 | 3 115 355.00 | | 2 770 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 129.00 | 6 793 484.00 | | 6 937 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 489.00 | 3 115 355.00 | | 2 275 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 267.00 | | 1 350 267.00 | 1 350 267.00 |
FG Production vendue services | 2 832 585.00 | | 2 832 585.00 | 2 832 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 851.00 | | 4 182 851.00 | 4 182 851.00 |
FM Production stockée | | | -214 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 4 600.00 | | 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 032.00 | 66 391.00 | | 64 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 195.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 15 779.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | 15 779.00 | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 10 802.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 11 374.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 668.00 | 4 405.00 | | 7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 897.00 | 132 073.00 | | 173 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 135.00 | 3 897 527.00 | | 3 978 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 443.00 | 3 537 630.00 | | 3 489 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 692.00 | 359 897.00 | | 488 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 408.00 | 24 808.00 | | 28 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 468.00 | | 108 465.00 | 1 988 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 844.00 | 2 081 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 844.00 | 1 177 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 060.00 | | | 274 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 681.00 | | 108 465.00 | 1 084 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 727.00 | | | 629 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 025.00 | 77 153.00 | 15 844.00 | 643 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 708.00 | 11 849.00 | | 92 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 317.00 | 65 304.00 | 15 844.00 | 550 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 144.00 | 1 040 144.00 | | 1 040 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 462.00 | 404 462.00 | | 404 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 029.00 | 263 029.00 | | 263 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 259 084.00 | 259 084.00 | | 259 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 843.00 | 79 424.00 | 401 510.00 | 530 843.00 |
VI Groupe et associés | 209 607.00 | 209 607.00 | | 209 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 973.00 | 380 973.00 | | 380 973.00 |
VW T.V.A. | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 308.00 | 2 275 489.00 | 444 910.00 | 2 770 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 176.00 | 21 977.00 | | 25 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 109.00 | 34 073.00 | | 54 109.00 |
ST Autres comptes | 232 833.00 | 182 386.00 | | 232 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 980.00 | 41 894.00 | | 66 980.00 |
YT Sous‐traitance | 896 476.00 | 1 571 297.00 | | 896 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 180.00 | 69 543.00 | | 7 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | 9 261.00 | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 799.00 | 31 238.00 | | 30 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 356.00 | 374 863.00 | | 772 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 404.00 | 526 337.00 | | 445 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 578.00 | 1 899 193.00 | | 1 257 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |