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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 138.00 | 515.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 15 097.00 | 478.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 575.00 | 87 582.00 | 993.00 | 88 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 680.00 | 2 734.00 | 51 946.00 | 54 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 447.00 | 27 095.00 | 821 352.00 | 848 447.00 |
BZ Autres créances | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
CF Disponibilités | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 507.00 | 29 829.00 | 978 678.00 | 1 008 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 082.00 | 117 411.00 | 979 671.00 | 1 097 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 366 930.00 | | | 366 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 372 558.00 | | | 372 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 481.00 | | | 284 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 114.00 | | | 607 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 671.00 | | | 979 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 706.00 | | | 514 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 840.00 | | 766 840.00 | 766 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 840.00 | | 766 840.00 | 766 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 863.00 | | | 792 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 635.00 | | | 791 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 868.00 | 5 714.00 | | 81 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 543.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | 5 171.00 | | 81 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 901.00 | 2 734.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
6T Sur comptes clients | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 996.00 | 2 734.00 | 8 901.00 | 35 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 481.00 | 284 481.00 | | 284 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 837.00 | 21 430.00 | 92 407.00 | 113 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 596.00 | 915 596.00 | | 915 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 596.00 | 915 596.00 | | 915 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 114.00 | 514 706.00 | 92 407.00 | 607 114.00 |