| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
AH Fonds commercial | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 420.00 | 17 214.00 | 2 205.00 | 19 420.00 |
AN Terrains | 508 245.00 | | 508 245.00 | 508 245.00 |
AP Constructions | 2 315 726.00 | 321 100.00 | 1 994 626.00 | 2 315 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 236.00 | 591 340.00 | 447 895.00 | 1 039 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 663.00 | 497 199.00 | 89 463.00 | 586 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 233.00 | 1 593 996.00 | 4 109 236.00 | 5 703 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 425.00 | 63 852.00 | 1 360 573.00 | 1 424 425.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 181.00 | | 228 181.00 | 228 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 129.00 | | 602 129.00 | 602 129.00 |
BZ Autres créances | 1 040 894.00 | | 1 040 894.00 | 1 040 894.00 |
CF Disponibilités | 158 109.00 | | 158 109.00 | 158 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 354.00 | 63 852.00 | 3 408 501.00 | 3 472 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 587.00 | 1 657 848.00 | 7 517 738.00 | 9 175 587.00 |
CU Autres participations | 962 937.00 | | 962 937.00 | 962 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 885.00 | 7 690.00 | 5 195.00 | 12 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 525 422.00 | 3 528 332.00 | | 3 525 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 241.00 | -2 910.00 | | 162 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 957.00 | 64 005.00 | | 60 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 620.00 | 3 600 426.00 | | 3 759 620.00 |
DP Provisions pour risques | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 463.00 | 2 564 180.00 | | 2 259 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 153.00 | 897 331.00 | | 736 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 852.00 | 317 000.00 | | 401 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | 831.00 | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 318 390.00 | 222 421.00 | | 318 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 438.00 | 4 006 616.00 | | 3 718 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 738.00 | 7 607 043.00 | | 7 517 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 341.00 | 1 747 153.00 | | 1 765 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 098 728.00 | | 5 098 728.00 | 5 098 728.00 |
FG Production vendue services | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 908.00 | | 5 143 908.00 | 5 143 908.00 |
FM Production stockée | | | 104 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 782.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 814.00 | 59 873.00 | | 29 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 812.00 | 3 732.00 | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | 3 732.00 | | 5 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 1 800.00 | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 132.00 | 1 800.00 | | 41 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 319.00 | 1 932.00 | | -35 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 397.00 | -95 964.00 | | -6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 101.00 | 4 739 838.00 | | 5 409 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 860.00 | 4 742 749.00 | | 5 246 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 241.00 | -2 910.00 | | 162 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 451.00 | 3 484.00 | | 1 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701 115.00 | | 112 573.00 | 5 701 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 230.00 | | 7 793.00 | 7 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 454.00 | 5 703 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 454.00 | 4 449 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 381.00 | | 3 020.00 | 269 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 566.00 | | 101 760.00 | 4 458 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 938.00 | | | 965 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 972.00 | 271 190.00 | 66 165.00 | 1 388 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 105.00 | 3 723.00 | | 6 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 430.00 | 1 098.00 | | 173 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 437.00 | 266 369.00 | 66 165.00 | 1 209 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 679.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 069.00 | 20 783.00 | | 43 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 069.00 | 20 783.00 | | 43 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 069.00 | 60 462.00 | | 43 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 153.00 | 736 153.00 | | 736 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 128.00 | 279 128.00 | | 279 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 391.00 | 318 391.00 | | 318 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 129.00 | 602 129.00 | | 602 129.00 |
VB T. V. A. | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VC Groupe et associés | 412 897.00 | 412 897.00 | | 412 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 463.00 | 306 366.00 | 1 127 101.00 | 2 259 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 983.00 | | | 301 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 998.00 | 389 998.00 | | 389 998.00 |
VP Divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 637.00 | 1 664 637.00 | | 1 664 637.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 439.00 | 1 765 341.00 | 1 127 101.00 | 3 718 439.00 |