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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 10 840.00 | 822.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 19 896.00 | 505.00 | 20 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 163.00 | 31 586.00 | 7 577.00 | 39 163.00 |
BN En cours de production de biens | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 991.00 | 31 586.00 | 215 405.00 | 246 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 726.00 | 36 510.00 | | 60 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 217.00 | 24 216.00 | | 21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 134 943.00 | 113 726.00 | | 134 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 29 472.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 264.00 | 62 405.00 | | 63 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 993.00 | 16 733.00 | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 461.00 | 123 770.00 | | 80 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 405.00 | 237 496.00 | | 215 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 295.00 | | 535 295.00 | 535 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 295.00 | | 535 295.00 | 535 295.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 006.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 237.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 146.00 | 629 378.00 | | 549 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 929.00 | 605 161.00 | | 527 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 217.00 | 24 216.00 | | 21 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 163.00 | | 2 808.00 | 39 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | | 2 808.00 | 32 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 586.00 | 1 679.00 | | 31 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | 1 679.00 | | 30 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 006.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 264.00 | 188 014.00 | 6 250.00 | 194 264.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |