| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 790.00 | 5 789.00 | 1.00 | 5 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 504.00 | 391.00 | 5 895.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 499.00 | 202.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 3 119.00 | 884.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 436.00 | 19 943.00 | 3 493.00 | 23 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 995.00 | 35 854.00 | 9 140.00 | 44 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 765.00 | 475.00 | 135 289.00 | 135 765.00 |
BZ Autres créances | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CF Disponibilités | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 766.00 | 475.00 | 227 290.00 | 227 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 760.00 | 36 330.00 | 236 431.00 | 272 760.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 545.00 | -49 731.00 | | -47 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | 2 186.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | -6 562.00 | -12 545.00 | | -6 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497.00 | 20 183.00 | | 13 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 1 419.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 16 711.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 199.00 | 194 980.00 | | 221 199.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 2 814.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 992.00 | 236 109.00 | | 242 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 431.00 | 223 564.00 | | 236 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 992.00 | 236 109.00 | | 242 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 497.00 | 20 183.00 | | 13 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 827.00 | | 627.00 | 56 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 459.00 | 44 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 29 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 971.00 | | 627.00 | 40 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 650.00 | 3 663.00 | 12 459.00 | 44 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 1 100.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 2 563.00 | 12 459.00 | 34 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 084.00 | 219 084.00 | | 219 084.00 |
VW T.V.A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 992.00 | 242 992.00 | | 242 992.00 |