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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 737 526.00 | 22 750.00 | 714 776.00 | 737 526.00 |
AP Constructions | 2 859 104.00 | 76 765.00 | 2 782 339.00 | 2 859 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 548 134.00 | 99 515.00 | 27 448 619.00 | 27 548 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 149 562.00 | 30 073 772.00 | 75 790.00 | 30 149 562.00 |
BT Marchandises | 5 388 078.00 | | 5 388 078.00 | 5 388 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 011.00 | | 240 011.00 | 240 011.00 |
BZ Autres créances | 5 520 508.00 | | 5 520 508.00 | 5 520 508.00 |
CF Disponibilités | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 342 089.00 | 30 073 772.00 | 11 268 317.00 | 41 342 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 890 223.00 | 30 173 287.00 | 38 716 936.00 | 68 890 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 927 215.00 | | 23 927 215.00 | 23 927 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 112 486.00 | 18 112 486.00 | | 18 112 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 836.00 | 178 485.00 | | 327 836.00 |
DH Report à nouveau | 5 254 796.00 | 4 411 568.00 | | 5 254 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 493.00 | 997 579.00 | | 1 391 493.00 |
DL TOTAL (I) | 25 086 611.00 | 23 700 118.00 | | 25 086 611.00 |
DP Provisions pour risques | 917 248.00 | 2 316 984.00 | | 917 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 248.00 | 2 316 984.00 | | 917 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038 069.00 | | | 8 038 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 346.00 | 1 420 804.00 | | 3 428 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 467.00 | 149 087.00 | | 227 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 430.00 | 1 047 321.00 | | 1 001 430.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 5 303.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 713 077.00 | 2 622 514.00 | | 12 713 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 716 936.00 | 28 639 616.00 | | 38 716 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 590.00 | | 704 590.00 | 704 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 590.00 | | 704 590.00 | 704 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 425 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 425 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 39 462.00 | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 006.00 | 39 462.00 | | 14 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 005.00 | 1 385 538.00 | | -14 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 288.00 | 231 150.00 | | -37 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 853.00 | 1 969 814.00 | | 2 159 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 360.00 | 972 235.00 | | 768 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 493.00 | 997 579.00 | | 1 391 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 470 470.00 | | 4 088 321.00 | 23 470 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 656.00 | 23 939 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 27 548 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | | 3 585 880.00 | 22 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447 720.00 | | 502 441.00 | 23 447 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 316 984.00 | | 1 399 736.00 | 2 316 984.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 075 550.00 | | 1 778.00 | 30 075 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 098 300.00 | | 1 778.00 | 30 098 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 415 284.00 | | 1 401 514.00 | 32 415 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 401 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 471.00 | 30 000.00 | 40 471.00 | 70 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 240 011.00 | 240 011.00 | | 240 011.00 |
VB T. V. A. | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 074 046.00 | | 5 074 046.00 | 5 074 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 037 889.00 | 37 889.00 | 8 000 000.00 | 8 037 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 375 586.00 | | | 3 375 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 579.00 | 406 579.00 | | 406 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 436.00 | 901 436.00 | | 901 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 519.00 | 686 473.00 | 5 074 046.00 | 5 760 519.00 |
VW T.V.A. | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 077.00 | 1 297 020.00 | 8 040 471.00 | 12 713 077.00 |