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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 28 164.00 | 655.00 | 28 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 956.00 | 30 302.00 | 655.00 | 30 956.00 |
060 Stock marchandises | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
084 Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
110 Total général Actif | 67 348.00 | 30 302.00 | 37 047.00 | 67 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 307.00 | 131 646.00 | | 120 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 218.00 | 65 258.00 | | 49 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 055.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 8.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 604.00 | 200 968.00 | | 172 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 733.00 | 106 192.00 | | 98 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | 2 758.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 51 666.00 | 56 490.00 | | 51 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 2 052.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 476.00 | 42 026.00 | | 36 476.00 |
252 Charges sociales | 474.00 | 142.00 | | 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 1 793.00 | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 993.00 | 211 463.00 | | 189 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 389.00 | -10 495.00 | | -17 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 572.00 | 12 299.00 | | 6 572.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 203.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 199.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 385.00 | 1 299.00 | | -11 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |