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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 342.00 | 46 336.00 | 49 007.00 | 95 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 315.00 | 71 336.00 | 50 979.00 | 122 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 282 705.00 | | 282 705.00 | 282 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 537.00 | | 322 537.00 | 322 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 851.00 | 71 336.00 | 373 516.00 | 444 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 855.00 | 29 615.00 | | 67 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | 38 240.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 84 580.00 | 78 855.00 | | 84 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 036.00 | 35 207.00 | | 78 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 27 020.00 | | 15 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 606.00 | 44 592.00 | | 49 606.00 |
EA Autres dettes | 146 019.00 | 142 943.00 | | 146 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 935.00 | 259 083.00 | | 288 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 516.00 | 337 938.00 | | 373 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 512.00 | | 526 512.00 | 526 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 512.00 | | 526 512.00 | 526 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 265.00 | 633 405.00 | | 531 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 539.00 | 595 165.00 | | 525 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | 38 240.00 | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 969.00 | 13 903.00 | 536.00 | 57 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 969.00 | 13 903.00 | 536.00 | 32 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 036.00 | 13 937.00 | 64 099.00 | 78 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 182.00 | 39 832.00 | 350.00 | 40 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 935.00 | 224 836.00 | 64 099.00 | 288 935.00 |