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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 053.00 | 6 796.00 | 21 416.00 | 31 053.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 669.00 | 6 796.00 | 26 032.00 | 35 669.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
084 Disponibilités | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
110 Total général Actif | 107 883.00 | 6 796.00 | 98 246.00 | 107 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
230 Autres produits | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
252 Charges sociales | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 184.00 | | | 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 835.00 | | | 11 835.00 |